某公司內部審計所需提供資料(doc 15頁)

某公司內部審計所需提供資料目錄：
目的:
二、範圍：
三、所需提供資料明細列示如下
(一)一般資料：
(二)資產科目：
(三)負債科目
(四)或有事項及承諾事項
(五)損益科目
(六)關聯交易
(七)現金流量
表A.現金及銀行存款明細
表B.應收帳款明細表
表C.產成品成本與市價比較表
表D.在產品成本與市價比較表
表E.原料成本與市價比較表
表F.呆滯存貨明細表
表G.預付購料款及預付費用明細表
表H.其他應收款、存出保證金、預提費用、其他應付款及預收貨款明細表
關聯交易事項披露明細表
一、關聯交易事項
二、與關係人間之重大交易事項
現金收入、支付明細
固定資產及折舊增減變動表
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