某證券辦公自動化係統投標書培訓資料（DOC 73頁）
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目 錄
第一部分 前言 1
一、目的 1
二、原則和步驟 1
第二部分 需求分析 3
一、某證券概述 3
二、某證券業務流程設計 4
1、本次係統建設的主要業務流程 4
2、項目管理流程 5
3、項目預算管理流程 6
4、財務核算管理流程 6
5、合同管理流程 7
6、項目文檔管理流程 7
三、信息結構與流轉關係 7
1、信息分層結構 7
2、信息來源及流轉關係 8
四、某證券需求實現對應表 9
1、本次招標要求 9
2、需求實現對應表 10
第三部分 解決方案 14
一、係統架構 14
二、解決方案目標 14
三、係統功能介紹 15
1、信息發布平台 15
1.1、 企業信息門戶係統 16
1.1.1新聞公告 16
1.1.2論壇 16
1.1.3內部調查 16
1.1.4欄目自定義 16
1.1.5事務提醒 16
1.1.6常用鏈接管理 16
1.1.7電子期刊 16
1.1.8內部搜索 16
1.1.9郵件發送 16
1.1.10網絡空間 17
1.2 個人工作及自助係統 17
1.2.1個性化信息服務 17
1.2.2 我的工資 17
1.2.3我的考勤 17
1.2.4我的計劃 17
1.2.5我的報表 18
1.2.6我的待辦事宜 18
1.2.7我的工作 18
2、協同工作平台 18
2.1績效考核係統 19
2.1.1某證券績效考核管理流程 19
2.1.2 績效考核的功能簡介 19
2.2 18新利真人网
管理係統 22
2.2.1 18新利真人网
管理的設計思想 22
2.2.2 18新利真人网
管理的功能簡介 24
2.3 項目管理係統 26
2.3.2項目管理的設計思想 26
2.3.2項目管理的功能簡介 28
（2）計劃及跟蹤管理 28
（3）預算及動態成本管理 28
（4）資源管理 28
（5）溝通管理 28
（6）風險管理 28
（7）結項管理 28
（7）項目報表及分析 29
2.4 客戶關係管理係統 29
2.4.1客戶關係管理的設計思想 29
2.4.2客戶關係管理的功能簡介 29
（2）客戶信息管理 29
（3）客戶聯係人管理 29
2.5財務核算係統 30
2.5.1 財務核算係統的設計思想 30
2.5.2 動態成本管理的功能簡介 30
（3）借款單據 31
（4）出差報銷 32
（5）成本核算 32
（6）綜合統計分析 32
（7） 核算項分析 32
（8）財務分類分析 32
2.6知識管理係統 33
2.6.1 知識管理的設計思想 33
2.6.2 知識管理的功能簡介 35
2.7行政辦公管理係統 35
2.7.1 辦公管理的設計思想 35
2.7.2 辦公管理的功能簡介 36
3、流程管理平台 37
3.1工作流程管理係統 38
3.1.1工作流程管理的主要特點 38
3.1.2工作流引擎的主要功能簡介 39
（2）流程監控 39
（4）流程的催辦和提醒 40
3.2流轉對象管理 40
（1）業務單據 40
（2）文檔對象 41
（3）自定義表單對象 41
3.3表單管理係統 41
3.3.1 自定義表單係統的特點 41
3.3.2 自定義表單係統的功能 41
3.4報表管理係統 42
3.4.1 報表管理係統的主要特點 42
3.4.2 自定義報表工具的主要功能 43
4、內部通訊平台 44
4.1 即時通訊係統 45
（2）與工作任務集成 45
（3）與新聞通知集成 45
4.2郵件係統 45
（2）與文檔集成 46
（3）與OUTLOOK集成 46
4.3與第三方係統集成功能 46
5、係統管理平台 46
5.1用戶管理 46
5.2角色管理 47
5.3權限管理 47
5.4模塊管理 48
5.5係統菜單管理 48
5.6在線用戶管理 49
5.7係統日誌管理 49
四、技術架構及應用環境要求 50
1、本係統的技術架構 50
（１）分層的技術架構，更加方便係統的改進。 50
（２）分層的技術架構，也使得部署非常靈活。 50
（３）分層的技術架構，更加方便實現集成。 51
2、係統技術特點 51
（2）係統維護方便易用 51
（3）靈活的流程定義和規則製定 51
（4）支持大用戶數和集團管理模式 51
（5）用戶注冊和權限管理全WEB化 51
（6）采用基礎平台+應用組件的係統架構 51
（7）高級別的安全性 52
（8）支持移動辦公 52
（9）二次開發方便 52
3、係統的部署方式 52
4、應用環境 53
4.1硬件環境 53
4.2軟件環境 53
4.3網絡環境 53
4.4網絡結構圖 53
第四部分 實施規劃及培訓方案 55
一、實施進度安排 55
1、項目進度計劃 55
2、實施服務內容 56
3、項目人員名單 56
4、核心人員簡曆 58
1.1、 項目經理 58
1.2、 管理谘詢顧問 58
1.3、 項目需求人員 58
5、項目組織 58
1.1、 某證券信息化項目領導小組 59
1.2、 某證券辦公自動化實施小組 59
1.3、 某公司某證券信息化項目組 60
1.4、 項目組織結構圖 60
二、培訓計劃 60
1、管理理念培訓 60
2、現場培訓 61
3、教員資格 61
4、培訓內容 61
第五部分 項目質量及風險控製計劃 63
一、項目質量管理和質量保證體係 63
1、技術管理 63
2、詳細設計 63
3、設計會審 64
3、設計變更 64
4、文檔管理 64
5、進度控製 64
6、質量控製 64
7、費用控製 64
8、項目工程組織與施工協調管理 64
二、項目風險控製計劃 65
1、項目風險管理計劃 65
2、項目變更處理方式 65
3、項目變更委員會組成 66
第六部分 總結 67
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