公司財務部工作製度(doc 1頁)

公司財務部工作製度內容提要：
在公司各項財務會計製度的指導下，在中心主任的領導下，製定並組織實施財務內控製度，搞好財經管理工作。
1、資金預算製度
（1）根據采購任務建立采購資金預算製度，逐月編製資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。並按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。
（2）協助中心主任籌措調度好資金，並於次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款餘額等編製“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控製製度
根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控製製度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控製製度
（1）應隨時核對零用金與庫存現金，並維持最少額度。
（2）各項支出要以核準的合同或訂單為依據並分責辦理。

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