某項目現金流量及投資收益測算表(XLS 1頁)

項目年
收支項目日曆年
期初資金餘額
一、現金流入：
（一）資本金或投資款流入：
股東投資流入
其他投資流入
（二）經營（或處置資產）流入
經營收入（含銷售收入及其他經營收入）
　處置資產流入
（三）借款流入
股東借款流入
銀行借款流入
其他借款流入
二、現金流出：
（一）資本金或投資款歸還
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