財務經理工作日記(DOC 76頁)

內容摘要
一直潛水學習，在論壇上收獲良多。但自己卻無任何優越的可與同行們分享，非常慚愧。剛換了工作，想把每天的要點記錄下來，促使自己成長，有問題也好請教大家。
昨天用筆記本打了半天，老是自動跳走，不知怎麼回事，先補作業
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第一天上班，先看了下會計的帳務處理，用的KIS，隻有財務模塊，相對簡單，感覺公司資金較少。上午就跟會計，出納聊了會天，下午去倉庫聊了會（倉庫也屬財務部管）。董事長過來交待了下首要工作安排，1.主要整合各分公司報表，以二月底的數據為期初數，統一分公司的帳務;2.核減資產,把不良資產直接處理 3.列個工作計劃及完成時間.(主要是對內合並分公司帳務,公司財務製度,公司管理製度,財務部培訓,資金計劃,貸款)作為我試用期的考核.4.我的上司,行政上屬於公司總經理,報告直接對董事會,不希望我與總經理太近,一定要有自己的工作立場.做事的重要性及條理性.
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今天一天都在忙碌,先把各分公司的財務報表拿到手,一家一家的每個明細科目去核對,然後整理成電子檔.全天的時間都在做這個.到下班才做了一半,昨晚又繼續做了點.
兩天上班感受:總經理正好出差不在,但已經電話過,感覺受到尊重.壓力其實還是很大,首要的是做好合並的期初帳,工作量也相對多了些.總之兩天感覺不錯.
樓主| 發表於 2010-3-29 12:32:00 | 顯示全部樓層 3/29
趁中餐時間打幾個字。早上一來就寫了幾個郵件，因為周末加班把可以調整的表都調好了，寫了個工作計劃，又寫郵件找相應的人要數據，安排了裝財務軟件。可能是周末做的多了，今天覺得還算得心應手，隻是幾個分公司的應付利潤，未分配潤利，資本公積還沒搞清楚來源。要等總經理來才能定了。下午給財務部開個會，按排下近期工作，宣傳下財務今年的目標。

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