貨幣資金的概述(PPT 87頁)

主要內容
第一節 貨幣資金的概述
第二節 庫存現金
第三節 銀行存款
一、概念
二、內容
三、銀行結算方式
1.支票（同一地區 10日內）
2.銀行本票（同一地區 2個月）
3.銀行彙票（異地 1個月）
4.商業彙票— 商業承兌彙票（同城或異地）
4.商業彙票—銀行承兌彙票（同城或異地）
6.委托收款 （同城或異地）
7.托收承付 （異地）
8.信用卡（同城或異地）
9.信用證 （國際結算方式）托收和彙付
四、銀行存款的清查
銀行存款的清查舉例
銀行存款餘額調節表
第三節 其他貨幣資金

..............................