某公司資金管理操作規程(DOC 50頁)
某公司資金管理操作規程(DOC 50頁)內容簡介
模擬案例.....5
1. 賬套設置.....7
2. 設置基礎資料.....8
2.1建立組織機構.....8
2.2設置科目.....8
2.3設置客戶信息.....11
2.4設置銀行賬號信息.....12
2.5設置賬號信息.....12
2.6設置計劃項目.....23
2.7設置計劃期間.....23
2.8下屬企業與結算中心
相對應的基礎資料關鍵設置.....23
3. 操作規程.....29
3.1資金計劃.....29
3.2收款流程.....32
3.2.1下屬單位發起收款.....32
3.2.2結算中心發起收款流程.....35
3.3付款流程.....37
3.3.1下屬單位發起付款.....37
3.3.2結算中心發起付款流程.....40
3.4內部結算流程.....42
3.4.1收款方發起.....42
3.4.2付款方發起.....45
3.5集團票據流程.....48
集團結算中心要求能夠實時查看到不同地區的下屬企業資金存量、
流量、流向，按預定審批流程支付大額資金，
按資金計劃控製下屬企業所有資金業務；
結算中心對下屬企業收支資金的合理性、
安全性和效益性進行審查，確保資金合理使用，
從而使集團內各企業的資金運作完全置於集團的監控之下；
結算中心要求每天出具資金分析報表，在此基礎上，集團籌措、
規劃和管理資金，調劑下屬企業的資金餘額餘缺、集中資金優勢，
降低相關財務費用，提高資金利用效果，加強資金往來的監督，
促進集團整體經濟效益的提高。
集團管理層要求及時了解集團資金存量、流量與流向，集團票據情況，
集團投融資情況，集團資金在各企業的分布等，
為集團進行資金的籌措、規劃和管理提供信息；
下屬企業管理層要求及時了解本企業的資金頭寸，票據到期情況，
業務往來款的賬齡分析，營運資金比率等信息，
為管理者了解和掌握本企業的資金狀況和合理運用資金提供參考數據
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1. 賬套設置.....7
2. 設置基礎資料.....8
2.1建立組織機構.....8
2.2設置科目.....8
2.3設置客戶信息.....11
2.4設置銀行賬號信息.....12
2.5設置賬號信息.....12
2.6設置計劃項目.....23
2.7設置計劃期間.....23
2.8下屬企業與結算中心
相對應的基礎資料關鍵設置.....23
3. 操作規程.....29
3.1資金計劃.....29
3.2收款流程.....32
3.2.1下屬單位發起收款.....32
3.2.2結算中心發起收款流程.....35
3.3付款流程.....37
3.3.1下屬單位發起付款.....37
3.3.2結算中心發起付款流程.....40
3.4內部結算流程.....42
3.4.1收款方發起.....42
3.4.2付款方發起.....45
3.5集團票據流程.....48
集團結算中心要求能夠實時查看到不同地區的下屬企業資金存量、
流量、流向，按預定審批流程支付大額資金，
按資金計劃控製下屬企業所有資金業務；
結算中心對下屬企業收支資金的合理性、
安全性和效益性進行審查，確保資金合理使用，
從而使集團內各企業的資金運作完全置於集團的監控之下；
結算中心要求每天出具資金分析報表，在此基礎上，集團籌措、
規劃和管理資金，調劑下屬企業的資金餘額餘缺、集中資金優勢，
降低相關財務費用，提高資金利用效果，加強資金往來的監督，
促進集團整體經濟效益的提高。
集團管理層要求及時了解集團資金存量、流量與流向，集團票據情況，
集團投融資情況，集團資金在各企業的分布等，
為集團進行資金的籌措、規劃和管理提供信息；
下屬企業管理層要求及時了解本企業的資金頭寸，票據到期情況，
業務往來款的賬齡分析，營運資金比率等信息，
為管理者了解和掌握本企業的資金狀況和合理運用資金提供參考數據
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