貨幣資金的管理原則(doc 13頁)

貨幣資金的管理原則目錄：
第一章、總則
第二章、貨幣資金管理原則與依據
第三章、現金管理
第四章、銀行存款管理
第五章、資金報告
第六章、附則

貨幣資金的管理原則內容簡介：
為了加強對公司貨幣資金的內部控製和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據《中華人民共和國會計法》和《加強貨幣資金會計控製的若幹規定（征求意見稿）》、《現金管理暫行條例》等法律法規，結合公司的實際情況，製定本製度。
為了加強公司的資金管理，提高資金的使用效率，公司實施資金預算製度，資金預算的編製和審批嚴格遵循資金預算流程的規定。 公司財務部設資金管理崗，負責收集和各部門的月度資金收支計劃，編製公司的月度資金預算，提交公司月度工作會議討論批準。支付複核。複核人應當對批準後的貨幣資金支付申請進行複核，複核貨幣資金支付申請的批準程序是否正確、手續及相關單證是否齊備、金額計算是否準確、支付方式是否妥當等。複核無誤後，交由出納人員辦理支付手續。

..............................