工銀瑞信增利分級債券型證券投資基金托管協議(pdf 36頁)

目 錄
一、基金托管協議當事人. 3
二、基金托管協議的依據、目的和原則 . 4
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查 . 5
四、基金管理人對基金托管人的業務核查 10
五、基金財產的保管 . 11
六、指令的發送、確認及執行 13
七、交易及清算交收安排 16
八、基金資產淨值計算和會計核算 19
九、基金收益分配 . 24
十、基金信息披露 . 24
十一、基金費用 . 26
十二、基金份額持有人名冊的保管 28
十三、基金有關文件檔案的保存 28
十四、基金管理人和基金托管人的更換 29
十五、禁止行為 . 31
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算 32
十七、違約責任 . 32
十八、爭議解決方式 . 34
十九、托管協議的效力 34
二十、其他事項 . 34
二十一、托管協議的簽訂 35
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