證券投資基金托管協議(pdf 53頁)

目 錄
一、基金托管協議當事人··· 4
二、基金托管協議的依據、目的和原則 ·· 6
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查 · 7
四、基金管理人對基金托管人的業務核查 · 15
五、基金財產的保管 ···· 16
六、指令的發送、確認及執行 ·· 20
七、交易及清算交收安排· 23
八、基金資產淨值計算和會計核算 ···· 28
九、基金收益分配 ··· 35
十、基金信息披露 ··· 36
十一、基金費用 ·· 38
十二、基金份額持有人名冊的登記與保管 · 40
十三、基金有關文件檔案的保存 ··· 41
十四、基金管理人和基金托管人的更換 42
十五、禁止行為 ·· 45
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算 ···· 47
十七、違約責任 ·· 49
十八、爭議解決方式 ···· 50
十九、托管協議的效力 51
二十、其他事項 ·· 52
二十一、托管協議的簽訂· 53
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