財務預算管理培訓(ppt 48頁)

財務預算管理培訓目錄：
第1課：預算模版目標
第2課：預算編製目標
第3課：預算調整內容
第4課：預算實際數據日常維護目標
第5課：預算分析目標

財務預算管理培訓內容提要：
預算編製完成審批後形成集團最終預算執行值。針對於日常費用類的付款：在協同平台錄入費用報銷單時，可以看到預算餘額、預算可用額等信息，並對費用單據按照係統設置的控製方式，進行控製。控製方式可設為累計控製，彈性控製及當期控製。費用申請超出預算時將會提示，同時將按超預算審批流進行預算外審批。
預算編製完成審批後形成集團最終預算執行值。針對於工程合同類的付款：在房地產-付款管理-付款計劃-部門合同付款計劃發起合同付款申請，以合同為維度，對付款申請單的申請付款金額進行控製，付款計劃填報後可生成針對於工程合同付款的分析，包括計劃值、預算值及實際值的對比分析。
預算模版內容：
1、進入預算管理-預算設置-基礎資料-預算項目：預算項目，是預算係統的數據基礎，是預算係統最基本的元素，預算項目可以依據管理與分析的需要而設置，可以按照科目編製，也可以按照具體的項目編製。對於多維管理的需要，我們可以通過設置項目分組的方式來實現
2、預算模板分組是對預算模板屬性的一個補充說明，可以對預算模板進行分類，在係統中不同分組下的預算模板可設置不同的審批工作流程。
3、預算方案是統一集團預算政策、規範預算編製內容的主要工具，預算方案可以分配給下級責任中心，以貫徹集團的預算政策；一個預算方案可包含多個預算模板，同一段時間內隻有一個預算方案可以執行，參與預算控製。
上級責任中心可將預算方案分配給下級責任中心，預算方案可以逐級分配，也可以跨級分配。預算模板上的公式函數全部隨同分配。
預算方案分配提供兩種方式：按組織緯度、按模板緯度進行分配

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