企業資金預算管理製度(doc 10頁)

企業資金預算管理製度目錄：
第一章、總則
第二章、資金預算管理
第三章、資金籌措
第四章、現金、銀行存款和賬戶管理
第五章、資金收支管理
第六章、資金管理責任製和風險控製
第七章、附則

企業資金預算管理製度內容簡介：
為規範四川宏華石油設備有限公司(以下簡稱“宏華公司”或“公司”)以及所屬各控股子公司的資金運作，加速資金周轉，提高資金營運效率，完善內部控製機製，確保集團整體效益的最大化，特製定本製度。資金收支的範圍包括企業進行籌資活動、投資活動、經營活動等發生的資金收支。
公司財務部是公司資金運作的組織者，負責統一製定公司資金的管理辦法，宏觀掌握和控製公司資金籌措、運用及綜合平衡，各控股子公司在公司領導下，具體負責本公司的資金核算工作。

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