某特殊鋼公司貨幣資金管理製度(doc 12頁)

某特殊鋼公司貨幣資金管理製度目錄:
第一章 總則
第二章 貨幣資金管理原則與依據
第三章 現金管理
第五章 銀行存款管理
第六章 資金報告
第七章 附則

某特殊鋼公司貨幣資金管理製度內容簡介：
第一條 為了加強對公司貨幣資金的內部控製和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據《中華人民共和國會計法》和《加強貨幣資金會計控製的若幹規定（征求意見稿）》、《現金管理暫行條例》等法律法規，結合公司的實際情況，製定本製度。
第三條 本製度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
第四條 本製度適用於公司的各職能部門和生產車間。
第五條 公司辦理有關貨幣資金的收入、支付、保管事宜時，應遵循本製度的規定。

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