某公司財務部考核製度(doc 7頁)

依據總部財務大綱要求，為保證數據的及時、準確、完整，做到日事日畢，明確各崗位職責，在原分工基礎上對相關職位的職責予以明確。從目前執行的情況來看，各方麵工作基本符合公司的要求，但仍存在不盡人意或須改進的地方。針對目前存在的一些問題，同時為進一步提高財務各崗位的工作效率、調動員工積極性和明確責任，特製定本考核製度。
一、考核內容：包括日常工作內容和具體考核內容工作兩項。因日常工作內容大綱及各崗位都有明確的規定，在此不在贅述。隻列具體考核的相關內容。
(一）主辦會計
1、每月30日（31日）對本部庫房安排實地盤點，並按公司要求在次月5日前核對並上報盤點表。若在盤點和製作盤點表的工作過程中，因人為因素或主觀原因導致存在的問題未及時發現，由此而造成的貨損，由其承擔。每月盤點底單等原始資料必須同當月盤點表一起裝訂保存。
2、每月25日按時向公司上報當月開票明細表，開票明細表各欄目內容必須按公司要求的格式填寫。在上報開票明細表前須做好本月利潤、稅款等的測算工作，並經財務總監簽字同意後方可上報。
3、每月7日前關帳：在關帳前必須檢查總帳各科目的餘額情況、物流同總帳之間及物流與物流各模塊之間的對應關係等。當月的帳務必須在關帳前處理完畢，否則，不允許關帳。主辦會計應對公司整個帳務正確性、真實性、及時性負責，及時全麵監督檢查財務部各崗位的工作情況。
4、關帳後，按總部要求做好報表的上報及同總部的對帳工作。
5、必須按月以總部要求的內容和附件裝訂每月的會計憑證並保存。
6、負責裝訂並保存每月納稅申報表等資料，保證上述相關資料的真實完整。
7、經銷商之間轉款必須以三方簽定的《轉款協議》為準（轉款協議作為憑證的附件）。否則，不允許隨意在經銷商之間轉帳。
8、按時完成上級領導布置的其它臨時性工作。

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