股票型證券投資基金托管協議(pdf 38頁)

股票型證券投資基金托管協議(pdf 38頁)目錄：

一、基金托管協議當事人......................3
二、基金托管協議的依據、目的和原則.............4
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查.....4
四、基金管理人對基金托管人的業務核查..........9
五、基金財產的保管................10
六、指令的發送、確認和執行..........13
七、交易及清算交收安排.............15
八、基金資產淨值計算和會計核算.....18
九、基金收益分配..................24
十、基金信息披露...................25
十一、基金費用.....................27
十二、基金份額持有人名冊的保管..........28
十三、基金有關文件檔案的保存.............29
十四、基金管理人和基金托管人的更換..........29
十五、禁止行為......................32
十六、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算...33
十七、違約責任...........................34
十八、爭議解決方式........................36
十九、基金托管協議的效力................36
二十、基金托管協議的簽訂.............36

股票型證券投資基金托管協議(pdf 38頁)簡介：

二、基金托管協議的依據、目的和原則
本協議依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、
《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金
運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦
法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《彙豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基
金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）及其他有關規定訂立。
本協議的目的是明確基金管理人和基金托管人之間在基金財產的保管、投
資運作、淨值計算、收益分配、信息披露及相互監督等有關事宜中的權利、義
務及職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合法權益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自願、誠實信用、充分保護投資者合法
利益的原則，經協商一致，簽訂本協議。

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