貨幣市場證券投資基金托管協議(pdf 44頁)

貨幣市場證券投資基金托管協議(pdf 44頁)目錄：

一、托管協議當事人................................................. 2
二、托管協議的依據、目的和原則 ..................................... 4
三、基金托管人與基金管理人之間的業務監督與核查 ..................... 5
四、基金資產保管 ................................................... 7
五、投資指令的發送、確認與執行 .................................... 10
六、交易安排 ...................................................... 13
七、投資人申購資金和贖回資金的收付管理 ............................ 15
八、基金資產估值、基金資產淨值計算與複核 .......................... 16
九、投資組合比例監控 .............................................. 21
十、基金收益分配 .................................................. 22
十一、基金份額持有人名冊的登記與保管 .............................. 24
十二、基金的信息披露 .............................................. 25
十三、基金有關文件和檔案的保存 .................................... 27
十四、基金托管人報告 .............................................. 28
十五、基金托管人和基金管理人的更換 ................................ 29
十六、基金管理費、基金托管費、銷售服務費及其他費用 ................ 31
十七、禁止行為 .................................................... 34
十八、違約責任 .................................................... 35
十九、淨值差錯處理 ................................................ 36
二十、爭議處理 .................................................... 37
二十一、托管協議的效力 ............................................ 38
二十二、托管協議的修改與終止 ...................................... 39
二十三、其他事項 .................................................. 40
二十四、托管協議當事人簽章、簽訂地、簽訂日 ........................ 41

貨幣市場證券投資基金托管協議(pdf 44頁)簡介：

二、托管協議的依據、目的和原則
（一）訂立托管協議的依據
本協議依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《貨幣市場基金管
理暫行規定》（簡稱“《暫行規定》”）等有關法規及《銀華貨幣市場證券投資基
金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）及其他有關規定製訂。
（二）訂立托管協議的目的
本協議的目的是明確基金托管人和基金管理人之間在基金份額持有人名冊
的登記和保管、基金資產的保管、基金資產的管理和運作及相互監督等相關事
宜中的權利和義務，確保基金資產的安全，保護基金份額持有人的合法權益。

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