出納崗位培訓課程(ppt 85頁)

主要內容
項目二 處理貨幣資金業務
一、貨幣資金的含義及分類
二、貨幣資金管理與控製的原則
三、貨幣資金內部控製的規定
三、庫存現金的清查
二、銀行結算方式
持票人
出票人
票據貼現
貼現入賬
背書轉讓
不定額本票
銀行本票結算程序
三、銀行存款的核算
四、銀行存款的核對
銀行存款餘額調節表
銀行本票存款
信用卡存款
信用證保證金存款
存出投資款
外埠存款
知識鏈接

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