地產集團有限公司18新利网址多少 製度(doc 85頁)

目錄
1 目的 3
2 範圍 3
3 參考資料 3
4 定義 3
5 財務計劃管理 3
6 資金管理 5
7 現金、銀行、票據管理現金管理製度 10
8 費用開支的審批管理 14
9 會計核算及報表管理 18
10 會計電算化管理 24
11 財務信息管理 29
12 實物計量管理 31
13 固定資產管理 31
14 低值易耗品管理 39
15 財產清查 38
16 會計檔案的管理 39
17 會計科目的使用說明 41
18 銷售收款、催款的管理 51
19 主辦理按揭、入夥手續作業指導 53
20 法律秘書工作管理 55
21 權益、債權債務、投資及稅務管理 57
22 附則 57
23 附件 58
FM07-01 項目卡片 58
FM07-02 人民幣貸款融資審批表 61
FM07-03 申請樓宇按揭貸款額度審批表 62
FM07-04 辦理工程履約擔保申請表 63
FM07-05 資金調度審批表 64
FM07-06 資金支出計劃申報明細表 65
FM07-07 開立(變更，撤銷)銀行賬戶申請表 66
FM07-08 財務開支審批權限劃分表 67
FM07-09 銀行存款情況表 69
FM07-10 資金存款周報 70
FM07-11 現金流量表 72
FM07-12 房地產銷售情況預測表 74
FM07-13 房地產投資情況預測表 75
FM07-14 銀行貸款資料卡片 76
FM07-15 銀行貨款情況彙總表 77
FM07-16 固定資產名稱代碼表 78
FM07-17 固定資產配置申批表 79
FM07-18 固定資產調撥申請表 80
FM07-19 固定資產報廢/出售申請表 81
FM07-20 會計檔案保管期限表 82


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