現金管理ERPFIN操作手冊(DOC 36頁)

1. 組織結構 2
1.1. 組織結構圖.....2
1.2......組織項說明.....2
1.2.1.....基金中心屬性.....4
1.2.2.....基金中心編碼規則.....4
2......主數據管理.....6
2.1......銀行主數據.....6
2.1.1.....銀行主數據創建流程圖.....6
2.1.2.....銀行主數據創建流程說明.....6
2.1.3.....係統操作.....7
2.2.....開戶行及銀行賬戶主數據.....13
2.2.1.....開戶行及銀行賬戶主數據維護流程圖.....13
2.2.2.....流程步驟說明.....13
2.2.3.....係統操作.....14
3......資金業務操作.....18
2.2.....手工資金計劃.....18
2.2.1.....手工資金計劃維護流程圖.....18
2.2.2.....流程步驟說明.....18
2.2.3.....手工資金計劃係統操作.....19
2.3.....銀行對賬.....28
2.3.1.....銀行對賬單上載.....28
3.2.2 銀行對賬.....29
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