流動資金貸款業務操作和控製程序(DOC 44頁)

目 錄
修改記錄 3
1.目的 4
2.範圍 4
3.定義和縮寫 4
4.職責與權限 5
5.政策 6
6.流程描述與控製要求 7
6.1受理與調查階段 9
6.2調查評價階段 10
6.3合同簽訂階段 11
6.4發放與支付階段 14
6.5貸後管理階段 18
7.檢查監督 20
8.依據文件、相關文件和支持文件 21
8.1依據文件 21
8.2相關文件和支持文件 22
9.附錄 22
附錄一、貸款種類與額度 23
附錄二、貸款條件、用途、金額與期限 25
附錄三：貸款利率、計結息、收費與核算 27
附錄四：流動資金貸款總額度確定方法 28
附錄五：支付通知書（貸款人受托支付） 31
附錄六：用款計劃/自主支付情況彙總 32
附錄七：AA級客戶以信用方式辦理授信業務有關規定 33
附錄八：責任追究 36
附錄九：流動資金貸款外部欺詐風險點及控製措施對照手冊 37
附錄十：建行山東省分行體係文件修改單 43

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