代理海澱區財政國庫集中支付服務保障方案及承諾(PPT 40頁)

主要內容
代理海澱區財政國庫集中支付服務保障方案及承諾
投標方案承諾
代理財政國庫集中支付項目參與銀行的確定與職責
代理銀行的職責
各級經辦銀行的確定
嚴格控製和管理國庫單一帳戶
設置會計科目和專戶核算
開戶手續
協辦銀行開立零餘額帳戶流程
嚴密的業務處理流程
財政資金直接支付業務流程
財政授權資金下達額度業務流程
主辦銀行、承辦銀行財政授權資金支付業務流程
協辦銀行財政授權支付業務流程
高效的財政資金清算
財政資金清算業務處理流程
大額財政資金業務處理流程
代理銀行內部資金清算流程
嚴格遵守資金清算時限
財政資金收入的時限
受理財政支付的處理時限
詳細編報統計報表
做好查詢對帳工作
做好查詢對帳
嚴肅對待業務差錯
防止違約事件的發生
嚴密的業務內控體係
緊急情況下的手工處理業務的保證方案
電腦核算係統恢複
代理財政國庫集中支付優質服務承諾
為代理業務提供優質的服務承諾
保障服務承諾的措施
上門服務方案

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