分項18新利网址多少 製度(DOC 38頁)

內容摘要
一、貨幣資金管理
本製度所稱貨幣資金，係指下列項目的人民幣、國外貨幣：
“庫存現金”指存放於出納部門，以備零星支用的貨幣實物；
“銀行存款”指存放於銀行的貨幣資金；
“外埠存款”指存放於外地銀行開立專戶的貨幣資金；
“信用證存款”指存入銀行信用證保證金專戶的貨幣資金；
“在途資金”指公司與分支機構之間的彙、解款項，在月終時如有未到達的彙
入貨幣資金。
“銀行彙票存款”指公司為取得銀行彙票，按照規定存入銀行的貨幣資金；
“銀行本票存款”指公司為取得銀行本票，按照規定存入銀行的貨幣資金。
1、現金管理規定
1-1現金的使用範圍
（1）職工工資、津貼；
（2）個人勞動報酬；
（3）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各項獎金；
（4）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；
（5）向個人收購農副產品和其他物資的價款；
（6）出差人沒必須攜帶的差旅費；
（7）結算起點以下的零星支出（結算起點為1000元）；
（8）銀行確定需要支付現金的其他支出。

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