甌能集團18新利网址多少 製度(doc 63頁)
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甌能集團18新利网址多少
製度目錄：
資金管理製度
第一章.........總則
第二章.........管理機構
第三章.........資金預算管理
第四章.........銀行存款和外部結算
第五章.........資金調撥和內部結算
第六章.........現金管理製度
第七章.........其它
第八章.........附 則
成本管理製度
第一章.........總則
第二章.........成本管理
第三章.........水電運營維護項目成本管理
第四章.........附則
費用管理製度
第一章.........總 則
第二章.........日常費用開支規定
第三章.........審批報銷原則及程序
第四章.........附則
利潤中心製度
第一章.........總則
第二章.........組織機構
第三章.........管理方式
第四章.........資產劃分
第五章.........考核激勵
第六章.........附則
財務分析製度
第一章.........總則
第二章.........財務分析的內容
第三章.........財務分析的程序、方法和報告要求
第四章.........財務分析責任
第五章.........附則
財務稽核管理製度
第一章.........總則
第二章.........內部稽核機構人員
第三章.........內部稽核的權限和職責
第四章.........內部稽核工作程序
第五章.........稽核業務範圍和注意事項
第六章.........附則
財務檔案管理製度
第一章.........總則
第二章.........會計檔案管理
第三章.........年度報告及審計等資料管理
第四章.........預算檔案管理
第五章.........保險文件（人事社保除外）管理
第六章.........日常往來文件、合同檔案管理
第七章.........附則
會計工作移交管理製度
甌能集團18新利网址多少
製度內容簡介：
第一條 第二條 本製度所稱資金，係指庫存現金，銀行存款及隨時可變現的有價證券。
第三條 本製度適合於集團總部各部門和子公司。
第四條 集團資金財務部設立內部結算中心，為集團成員企業辦理資金融通和結算，以降低集團整體資金成本，提高資金使用效益。內部結算中心性質類似內部銀行，以吸收存款的方式集中集團內各全資、控股子公司暫時閑置和分散的資金，發放貸款的形式分配集團內所需資金，從而實現集團內資金相互調劑餘缺。
第五條 結算中心具有管理和服務的雙重職能。與各全資、控股子公司在資金管理工作中是監督與被監督，管理與接受管理的關係，在結算業務中是服務與被服務的客戶關係。
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