某集團資金管理(PDF 32頁)

目錄
1 企業集團資金管理的目標 . 3
2 企業集團資金管理總體思路 . 4
3 企業集團資金管理具體解決方案 . 4
3.1 加強賬戶管理防範資金風險 4
3.1.1 賬戶管理示意圖 4
3.1.2 賬戶管理應用價值 5
3.2 資金集中管理的技術支撐—銀企直聯 5
3.2.1 銀企直聯示意圖 5
3.2.2 用友軟件係統支持的銀企直聯接口 6
3.2.3 銀企直聯技術的應用價值 7
3.3 建立企業集團資金監控係統，掌握所有成員單位資金的流量、流向和存量 7
3.3.1 資金集中監控應用模式示意圖 7
3.3.2 資金集中監控模式的應用價值 8
3.4 對成員單位的資金流進行統籌規劃，合理配置資金資源，平衡資金需求 9
3.4.1 資金計劃管理示意圖 9
3.4.2 資金計劃管理應用價值 9
3.5 加強資金結算管理，挖掘集團沉澱資金，降低資金使用成本 10
3.5.1 資金結算業務示意圖 10
3.5.2 資金結算應用價值 11
3.6 加強結售彙管理，周轉企業外幣頭寸 11
3.6.1 結彙管理 12
3.6.2 售彙管理 13
3.6.3 幣種兌換業務 14
3.7 規範票據管理，增強企業短期融通資金能力 15
3.7.1 商業彙票票據池管理模式示意圖 15
3.7.2 電子商業彙票示意圖 15
3.7.3 商業彙票管理的應用價值： 17
3.8 統一集團信貸管理，降低資金使用成本 17
3.8.1 信貸管理示意圖 17
3.8.2 信貸管理應用價值 18
3.9 規範信用證管理，方便國際貿易結算 18
3.9.1 信用證管理示意圖 18
3.9.2 信用證管理應用 19
3.10 規範保函管理，利用擔保取得短期融通資金 21
3.10.1 保函管理示意圖 21
3.10.2 保函管理應用功能 22
3.11 電子簽章管理 錯誤！未定義書簽。
3.11.1 電子簽章示意圖 23
3.11.2 電子簽章應用功能 23
4 企業集團資金管理產品組合 . 30
5 企業集團資金管理應用效果 . 30
6 企業集團資金管理成功應用 . 31

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