國投瑞銀瑞源保本混合型證券投資基金(pdf 39頁)

目錄
一、基金托管協議當事人 .. 2
二、基金托管協議的依據、目的和原則... 3
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查.. 4
四、基金管理人對基金托管人的業務核查.. 10
五、基金財產的保管... 10
六、指令的發送、確認及執行.. 13
七、交易及清算交收安排 16
八、基金資產淨值計算和會計核算.... 20
九、基金收益分配.. 24
十、基金信息披露.. 25
十一、基金費用. 27
十二、基金份額持有人名冊的保管.... 29
十三、基金有關文件檔案的保存... 29
十四、基金管理人和基金托管人的更換. 30
十五、禁止行為. 32
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算 33
十七、違約責任. 35
十八、爭議解決方式... 35
十九、托管協議的效力.... 36
二十、其他事項. 36
二十一、托管協議的簽訂 37
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