營運資金管理與投資組合策略(ppt 36頁)

基本概念
管理原則
投資組合策略
短期資產管理
1營運資金的概念concept on working capital
2營運資金的管理原則management principle on working capital
3短期資產政策decision on portfolio
4 流動資產管理Managing liquid asset
重點內容
第一節 現金管理Managing Cash
第一節 現金管理 Managing Cash
現金管理的目標Determining the optimal cash balance(現金平衡)
三 現金成本 Cost
四 最佳現金持有量的分析
隨 機 模 型 The Miller-Orr Cash Management Model
隨機模型公式
例題
練習題
第二節 應收帳款的管理Management of Accounting Receivable
3、應收帳款的信用成本
4、信用政策的確定
緊縮的信用政策（The effect of tightening credit Policy）
5、應收帳款決策步驟1
應收帳款決策步驟—成本的確定
信用條件分析評價表
習題
第10章 流動負債的管理
短期籌資政策內容：確定企業中短期資金和長期資金的比例
商業信用的形式
商業信用的資金成本
商業信用的資金成本計算公式

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