中國航油資金管理項目－資金集中管理及係統實施方案(ppt 86頁)

項目的背景及進度
項目總體思路設計
主要業務流程設計
集中管理要點關注
係統集成方案設計
項目後續計劃安排
1.1 資金集中管理係統建設背景
項目總體推進計劃
業務量化指標
項目目標/策略
總體管理架構－構建資金管理的組織架構
總體管理架構－資金集中歸集模式
總體管理架構 －業務框架
資金業務模型
詳細業務框架 －業務框架
資金預算業務-概述
資金預算業務-設計思路-預算項目設計
資金預算業務-設計思路-預算頻次設計
資金預算業務-設計思路-預算表樣設計
資金預算業務-關鍵控製點
資金預算業務-預算執行分析
資金預算業務
資金預算業務-流程演示
資金預算－審批權限與節點設計
資金池管理－管理原則
資金池管理－管理內容
資金池管理－係統設計思路
資金池業務
資金池業務-流程演示－資金上劃
資金池業務-流程演示－資金下撥
融資信貸-概述
融資信貸-設計思路
融資信貸-關鍵控製點
融資信貸業務
融資信貸-流程演示-授信業務[銀行]
融資信貸-流程演示-授信業務[集團內部]
融資信貸-流程演示-擔保業務
融資信貸-流程演示-內部借款業務
融資信貸-流程演示-銀行貸款
融資信貸－審批權限和節點設計
資金結算－結算業務
資金結算－設計思路
國內結算業務
資金結算業務-流程演示－對外支付流程
資金結算業務-流程演示－內部結算流程
資金結算－票據管理
國內結算－審批權限和節點設計
國際結算業務
日常管理－係統實現思路
日常管理－賬戶管理思路
日常業務管理
賬戶管理-流程演示-賬戶開立流程
日常業務管理－審批權限和節點設計－賬戶開立
資金綜合分析-管理分析
資金綜合分析－查詢賬表
集中管理要點關注－管理組織上的變革
集中管理要點關注－資金中心職責定位
集中管理要點關注－崗位編製
集中管理要點關注－資金中心與所在本部財務部資金崗位的職責定位
關注的要點－對核算體係的變革
資金集中要點關注 -- 推動工作需考慮的問題
總體集成方案
集成方案－與OA的集成點
集成方案－與CA的集成點
集成方案－與銀行係統集成點
集成方案－與單點登錄係統集成點
集成方案－與SAP的集成點
集成方案－兩種處理記賬憑證的方式
集成方案－記賬憑證與業務關係
集成方案－主要安全技術
三項工作細化內容

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