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營運資金管理內容綜述(ppt 108頁)

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資金管理
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營運資金管理, 資金管理內容, 內容綜述
營運資金管理內容綜述(ppt 108頁)內容簡介
6.1現金和有價證券管理
6.2應收賬款管理
6.3存貨管理
CASE 華基公司的存貨管理
2.營運資金的特點
6.1.2 現金及有價證券管理
1.現金占用的必要性
2.現金管理的有關規定
3.確定現金最佳持有量
(1)現金周轉期模式
(2)存貨模式
存貨模型的局限性
(3)隨機模式
4.現金收支的日常控製
(1)加速現金的收回
鎖箱法的流程圖
集中銀行
(2) 控製現金支出
(3)閑置現金的投資管理
6.2.1應收賬款的功能與成本
(1)信用期間
3.收賬政策
4.綜合信用政策
解:(1)可采用總額分析法:
(2)可采用差額分析法:
6.2.3應收賬款的日常控製
2.分析應收賬款賬齡
3.組織應收賬款回收
4.建立壞賬準備
經濟訂貨量的圖解法

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