國泰現金管理貨幣市場基金托管協議(pdf 28頁)

一、托管協議當事人.................................................................................................... 2
二、托管協議的依據、目的、原則和解釋................................................................ 3
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查.................................................... 4
四、基金管理人對基金托管人的業務核查................................................................ 8
五、基金財產的保管.................................................................................................... 9
六、指令的發送、確認及執行.................................................................................. 11
七、交易及清算交收安排.......................................................................................... 13
八、基金資產淨值計算和會計核算.......................................................................... 16
九、基金收益分配...................................................................................................... 18
十、基金信息披露...................................................................................................... 19
十一、基金費用.......................................................................................................... 20
十二、基金份額持有人名冊的保管.......................................................................... 22
十三、基金有關文件檔案的保存.............................................................................. 23
十四、基金托管人和基金管理人的更換.................................................................. 23
十五、禁止行為.......................................................................................................... 23
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算.................................................. 24
十七、違約責任和責任劃分...................................................................................... 24
十八、適用法律與爭議解決方式.............................................................................. 26
十九、托管協議的效力.............................................................................................. 26
二十、托管協議的簽訂.............................................................................................. 26
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