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經營計劃與資金管理製度

所屬分類:
資金管理
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經營計劃, 資金管理製度
經營計劃與資金管理製度內容簡介

經營計劃與資金管理製度

資金預算製度

第一條 目的及依據

  為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金,以充分發揮其經濟效用,各單位除應按年編製年度資金預算外,並應逐月編列資金預計表,以便達成資金運用的最高效益,特製定本辦法。

第二條 資金範圍

  本辦法所稱資金,係指庫存現金,銀行存款及隨時可變現的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見,預計資金僅指現金及銀行存款,至隨時可變現的有價證卷則歸屬於資金調度的行列。

第三條 作業期間

(一)資料提供部門,除應於年度經營計劃書編訂時,提送年度資金預算外,應於每月二十四日前逐月預計次三個月份資金收支資料送會計部,以利彙編。

( ) 會計部應於每月二十八日前編妥次三個月份資金來源運用預計表 ( 附表 4.1.1) 按月配合修訂。並於次月十五日前,編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表 ( 附表 4.1.2) 一式三份,呈總經理核閱後,一份自存,一份留存總經理室,一份
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