江蘇民豐農村商業銀行出納基本製度(doc 12頁)

江蘇民豐農村商業銀行出納基本製度目錄：
第一章 總則
第二章 基本規定
第三章 現金的收付、兌換與整點
第四章 庫房管理與現金運送
第五章 錯款的處理
第六章 票樣管理與反假貨幣收繳
第七章 出納交接
第八章 附則

江蘇民豐農村商業銀行出納基本製度內容提要：
第一條 為了加強江蘇民豐農村商業銀行（以下簡稱“本行”）出納工作管理，不斷提高工作質量，切實保障現金安全，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《儲蓄管理條例》、《全國銀行出納基本製度(試行)》和《現金管理暫行條例》等法律法規，製定本製度。
第二條 本行及所屬機構辦理出納業務均應遵守本製度。
第三條 本行出納工作的主要任務。
（一）按照國家法令、法規辦理現金(包括人民幣和外幣現金，下同)的收付、整點以及損傷票幣、大小票幣的兌換，代理各種債券的保管、發行與兌付。
（二）根據市場貨幣流通需要，調劑、調運各種票幣，做好現金供應和回籠工作。
（三）保管現金、金銀、外幣和有價單證，做好現金、金銀、外幣和有價單證調運的安全保衛工作。
（四）嚴格庫房管理，確保庫款安全。
（五）宣傳愛護人民幣，做好反企業管理、反破壞人民幣的工作。
（六）做好現金管理工作，加強核算，減少庫存現金占壓，提高經濟效益。
（七）加強櫃麵監督，維護財經紀律，揭露貪汙盜竊和各種違法活動。
第四條 本行所屬機構要配備好出納人員，並保持相對穩定。本行會計與運行保障部要指定專人管理出納業務，所屬機構要配備與出納業務相適應的專職出納人員，並保持相對穩定。
第五條 本行會計與運行保障部負責現金調撥工作，設立專職的管庫人員、現金調繳人員，協調安排現金武裝押運人員。

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