大中型企業資金集中管理辦法(doc 10)

大中型企業資金集中管理辦法(doc 10)內容簡介

第一章總則
第二章管理體製
第三章銀行帳戶管理
第四章銀行存款管理
第五章應收票據的管理
第六章借款貸款管理
第七章預算管理
第八章審批控製
第九章核算管理
第十章罰則
第十一章附則

為了建立統一的資金管理體製，強化資金收支監管，加速資金周轉，提高資金利用效率，促進集團整體管理水平和管理效果的提升，根據《國有大中型企業建立現代企業製度和加強管理的基本規範（試行）》、《企業國有資本與18新利网址多少暫行辦法》等法律法規，結合集團公司實際，製定本辦法

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