某集團資金管理解決方案(doc 17頁)

某集團資金管理解決方案目錄：
一、概述
二、目標客戶
三、產品設計思想
四、解決問題
五、典型應用流程
六、典型用戶
七、某年發展藍圖

某集團資金管理解決方案內容提要：
現代18新利网址多少 的具體職能，一是衡量並確定企業的資金需要量；二是籌集企業所需要的資金；三是有效地使用企業的資金。資金猶如血液滲透於企業集團的每一個組織層麵，構成了縱橫交錯的運行網絡。如何強化現金/資金控製並實現其運轉的高效率，謀求財務資源的聚合協同效應，成為集團18新利网址多少 的關鍵
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資金集中管理是企業集團聚合財務資源，提高資金運轉效率的最為有效的方式與目標。而預算、計劃、審批、集團支付、銀企直連等管理模式與手段，為集團企業在資金集中管理的個性化方麵提供多種選擇。金融工具與手段的引入又使資金管理在更高層次和更廣闊領域的應用成為可能。因此，資金集中管理是貫穿這一方案的核心。考慮到各種不同的應用場景和應用對象，對實現資金集中管理的手段、方式、流程提供多種應用方案。
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在報賬中心應用模式下，在統一的業務處理規則平台上，資金的結算與收支被同時處理，現金的流入流出得以集中控製。各種資金結算與支付請求以業務工作流形式在報賬中心被觸發，並按照一定的業務規則進行處理。無須專門的機構和資金處理業務流程，適用於企業機構間業務流程集中，沒有特殊的金融類業務的處理，銀企關係相對簡單的企業。

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