某某有限公司財務製度(doc 30頁)

目錄
第一章、固定資產管理製度.................................1
一、總則.................................1
二、固定資產的標準與分類.................................1
三、固定資產的管理體係.................................2
四、固定資產的交付使用.................................2
五、固定資產的調撥.................................2
六、固定資產的出租、出借、轉讓、捐贈.................................3
七、固定資產的清查.................................3
八、固定資產的報廢.................................3
九、固定資產的清理.................................4
十、固定資產的更新.................................4
十一、固定資產修理.................................5
十二、土地的管理.................................5
十三、固定資產累計折舊的核算管理.................................5
第二章、流動資產管理製度.................................7
一、總則.................................7
二、流動資產的綜合計劃管理.................................7
三、貨幣資金的管理.................................8
四、應收賬款、預付賬款及其他應收賬款的管理.................................8
五、存貨的管理.................................8
六、流動資產的清查.................................9
七、流動資產的分析與考核.................................9
第三章、貨幣資金管理製度.................................11
一、總則.................................11
二、現金管理.................................11
三、銀行存款管理.................................12
四、其他貨幣資金管理.................................12
第四章、財務部管理製度.................................13
一、總則.................................13
二、財務部的職責.................................13
三、結算紀律.................................13
第五章、會計人員工作交接製度.................................14
一、總則.................................14
二、移交前的準備工作.................................14
三、監交.................................14
四、業務交接的具體要求.................................14
第六章、會計檔案管理製度.................................16
一、總則.................................16
二、會計檔案的歸集.................................16
三、會計檔案的分類.................................16
四、會計檔案的整理組卷.................................16
五、會計檔案的歸檔.................................17
六、會計檔案的排列編目.................................17
七、會計檔案的保管期限.................................18
第七章、費用管理製度（待討論）.................................19
一、總則.................................19
二、公司員工出差管理辦法.................................19
三、職務消費管理辦法.................................22
四、日常財務手續辦理程序規定.................................22
五、個人通訊費用管理辦法.................................24
六、市內交通費管理辦法.................................2524
七、部門公用費用管理辦法.................................25
第八章、附則.................................27

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