現金管理辦法(doc 2頁)

現金管理辦法目錄：
第一章 總 則
第二章 使用範圍
第三章 庫存現金標準
第五章 現金帳目
第六章 處 罰
第七章 附 則

現金管理辦法內容簡介：
第一章 總 則
第一條 為規範公司現金使用管理，加強財務監督，根據國家財經法規和公司業務特征，特製定本辦法。
第二章 使用範圍
第二條 使用現金範圍：
1. 員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2. 出差人員差旅費；
3. 采購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點 元以下的；
4. 業務活動的零星支出備用金；
5. 確需現金支付的其他支出。

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