現金管理辦法(DOC 5頁)

1　目的

鑒於現金流動性強、收付業務頻繁、易於流失的特點，為加強本企業的現金管理，保障企業日常經濟業務的開展，更好地貫徹執行國家有關的財經政策、法規，維護財經紀律，保全資金運作，特製定本標準。

2　適用範圍

本標準規定了現金管理職能、現金及空白支票的使用範圍、建立健全現金帳目、簽發支票及印鑒保管等方麵的管理內容與要求、檢查與考核等。

本標準適用於現金管理。

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