用友ERP現金流量表前期準備工作(DOC 43頁)

內容摘要
一、功能說明
編製現金流量表，是為報表使用者提供企業一定期間內現金流入和流出的信息，以便了解和評價企業獲得現金的能力，並據以預測企業未來現金流量。
1.《現金流量表》的主要功能：
★ 自動生成財政部最新發布的現金流量表及附表。
★ 可對企業的現金流量進行按日、按月、按季、按年的準確反映。
★ 可對已生成的期間現金流量表進行彙總。
★ 可按您設置的應收應付科目和增值稅率，自動進行價稅分離。
★ 對多借多貸的憑證提供了多種自動拆分方法，同時您也可以根據實際情況手工拆分。
★ 對一借多貸、多借一貸的憑證提供全自動拆分。
★ 對於項目的數據來源，提供了四種方法：憑證分析、查賬指定、取自報表、取自總賬。
★ 對現金流量表及附表上的項目，可根據實際需要進行適當修改、增加。
★ 可解決彙率變動對現金的影響，適用於有外幣核算的企業。
可查詢、打印所有分析期間的現金流量表。
對生成的分析表均提供另存為報表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便您進一步處理。
2.與其他產品的接口
本係統不能單獨運行，其處理數據來源於賬務係統，因此，隻有基於賬務係統才能運行。
本係統與UFO係統也有接口，可通過指定路徑，直接取得其他rep表頁的數據。
本係統對賬務係統和報表係統的數據進行計算分析，生成現金流量表。生成後的現金流量表以rep報表形式保存，可以在本係統查詢，也通過[數據輸出]功能，輸出到指定目錄中，用UFO或財務分析係統調用。

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