某公司出納員崗位職責(doc 1頁)

某公司出納員崗位職責內容摘要：
一、嚴格執行公司的18新利网址多少 製度和出納員崗位職責。
二、出納員應在每日下午3時之前預結現金數額，按規定限存5000元，不得超儲，發現超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。
三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險櫃，確保安全。
四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現金、各種有價證券、印章、 空白收據和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險櫃中保管。
五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。
六、必須按照國務院《現金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現金管理規定》中規定的現金收支範圍，辦理現金收付業務。

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