財務資金管理手冊(doc 20頁)

財務資金管理手冊目錄：
1．目的
2．適用範圍
3．名詞解釋
4．作業流程
5．作業內容

財務資金管理手冊內容簡介：
加強對貨幣資金收付業務的管理和控製，有利於保證貨幣資金的安全、完整，從而提高貨幣資金的使用效率。
貨幣資金：是指企業生產經營過程中處於貨幣形態的資產，包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。 現金：是指存放於企業財會部門、由出納人員經管的貨幣。
國家銀行是現金管理製度的執行和監督者，業之峰裝飾公司要遵守國家規定的各項現金管理製度，並接受國家銀行的監督和檢查，出納人員在辦理現金收付業務中應堅持下列原則：

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