某公司貨幣資金管理製度(doc 7頁)

某公司貨幣資金管理製度目錄：
第一章 總則
第二章 貨幣資金管理原則與依據
第三章 現金管理
第四章 銀行存款管理
第五章 資金報告
第六章 附則

某公司貨幣資金管理製度內容簡介：
為了加強公司的資金管理，提高資金的使用效率，公司實施資金預算製度，資金預算的編製和審批嚴格遵循資金預算流程的規定。現金付款業務必須有原始憑證，有經辦人簽字和公司製度規定的有關負責人審核批準，並經會計複核、填製付款憑證後，出納才能付款並在付款憑證上加蓋“現金付訖”章後入賬。現金付款的原始憑證必須是合法憑證，付款內容真實，數字準確，不得塗改。

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