酒店財務部管理方法(doc 7頁)

酒店財務部管理方法內容簡介：
18新利网址多少 辦法的內容包括：
一、現金管理辦法酒店的資金收支必須按本製度的規定辦法管理。違反本製度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分、並追究應負的經濟責任。
1.酒店的所有收入包括往來資金和現金和營業收入,除按規定留存的備用金存放在酒店內規定的貯存處,作為周轉資金外,均應存入酒店在中國銀行的賬戶內.
2.上述賬戶的提取款項須由總經理(或他的代表),作為組和另一位由董事會指定負責人(或他的代表)作為組,經具組和組每組各壹人,共兩人的會簽,並加蓋酒店的支票專用章方可提取.
3.上述銀行賬戶的支票專用章由總出納保管.所有的支票必須要經管財務的副總經理或總經理在支票上加蓋銀行賬戶私章,後總出納方可給予加蓋支票專用章.
4.上述銀行賬戶的支票由銀行領出後,經總出納登記後由應付賬款會計保管並憑經有效批準的付款要求通知單填寫支票.不符本項規定的任何情況,應付賬款會計不予填寫支票.
5.酒店的所有營業現金收入均按酒店的"營收現金管理辦法"辦理,違反者按財務法規,和員工手冊的有關規定給予處分,並追究應負的經濟責任.
6.按本管理製度存放在酒店內的周轉資金規定為:總出納手存備用金總出納的備用金,僅作為本製度規定的其它備用金的報銷回填,和支付零星現金支出.外幣兌換備用金前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店規定管控外,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定,並隻作為外幣兌換代換點的外幣兌換業務專款,不得挪作其它用途.收銀員零找備用金各收銀處的零找備用金,隻作為收款業務中回找給客人的專用備用金,並應按規定在每班交接班時,由交接雙方核點交接.不得截留滯交.郵資備用金前堂部接待處的郵資專用備用金,允許以郵票和現金形式同時保管,

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