企業有效的現金管理模式(doc 5頁)

企業有效的現金管理模式目錄:

1.有效地管理現金流
2.正確地預測現金流
3.合理地分類現金流
4.建立適當的投資政策
5.執行有效的投資管理

企業有效的現金管理模式內容摘要:

企業製定了適當的投資計劃後，最後就要確定由哪個部門來管理日常的投資決定。司庫們不是投資專家，而且讓他們來擔當日常投資活動的決策者也不是一項合理職責分配。因此企業最好的做法就是設立專門的投資部門，讓投資部門來管理投資，司庫們可以參與其中，但他們的精力大可不必放在投資上，而是放在企業資金管理上，來幫助企業創造更大的價值。關於投資中的一切決策、風險管理可由投資經理全權負責。積極的風險管理(利率風險、市場風險、)可以幫助企業在收益和安全係數上求得權衡。

　　由於企業的全球化、企業資金規模的擴大，司庫們的職責變得越來越複雜了。對於現金的管理，特別是現金的投資也變得愈來愈專業化了。我們有理由相信企業司庫們能在保證企業安全性和流動性的基礎上，通過現金管理和現金投資幫助企業獲得收益的最大化。

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