財務資金管理的製度(doc 7頁)

1、 目的
為嚴格控製公司費用支出，加強費用管理，提高公司效益，本著合理、節約的原則，根據公司財務資金管理的有關規定，製定本製度。
2、 定義
本製度中所稱費用是指公司生產、行政、營銷等管理費用。
3、 範圍
本製度適用對象為公司所有人員。
5、1、請款流程（其它廣告、參展等費用請款於5、3審批權限條款另加說明）
5、1、1請款：請款人根據專項費用事務需要填寫《請款單》，按5、3審批權限條款規定報上級簽核。
5、1、2審核：請款人將經上級簽核後的《請款單》按5、3審批權限條款規定送交財務專員。
5、1、3支出：財務專員按權限審批後，由出納根據複核後的《請款單》，向請款人支付款項，同時請款人須在《請款單》上簽字。
5、1、4請款5000元以上的大額備用金須提前一天通知財務部。
5、1、5管理部門公務較多的人員可實行定額備用金，既可按規定預支保證公務合理工作
需要的一定限額備用金，報銷時可不抵借支，直接支取現金，詳見表1。

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