現金預算表(XLS 1頁)

集團代碼項目名稱全年合計
銷售收入（含稅）
產值（含稅）
1向金融機構貸款
2其他渠道借款
3銷售回款
4其他回款
A流入合計
1歸還金融機構貸款
2歸還其他渠道借款
3融資租賃分期款
4原材料采購款
5輔助材料款
6低值易耗品
7工裝、夾具及設備維修費
8利息支出
融資支出費用
9外協、外包費用
10電費
11運輸費
12租金
13員工工資、社保等
14事業部之間劃款
15辦公費用支出
16其他不可預見支出
17設備采購款
18基建工程款
B流出合計
C月初結餘
D月末結餘
E資金缺口
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