合同書樣本共同投資基金合同文本格式(DOC 21頁)
合同書樣本共同投資基金合同文本格式(DOC 21頁)內容簡介
第一條釋義
第七條本基金的費用
第三條本基金單位的發行、受益憑證和持有人
第九條收益分配
第二十條其他
第二條本基金
第五條基金的投資目標、投資範圍及投資限製
第八條會計和審計報告
第六條資產估值規則
第十一條本基金的結業和清盤
第十七條本契約的修改或增補
第十三條經理人
第十九條本契約的終止
第十二條信托人
第十五條信托人或經理人的辭職或撤換
第十八條本契約的生效及準據法
第十六條爭議的解決
第十四條信托人和經理人的免責
第十條受益人大會及決議
第四條受益人名冊和基金單位的轉讓
經理人與信托人均應為對方查看和複製所建帳簿或記錄資料提供方便條件。
經理人或信托人的退任或被撤換日期通常應為新的經理人或信托人的上任日期。
經理人根據基金管理規定，作為本基金的主要發起人和本契約的締結人之一，
受信托人委托將本基金資產做投資管理活動的人。在本契約中專指深圳藍天基金管理公司或其繼任人。
經理年費指經理人根據本契約第十三條3款規定所應享有的款額。
藍天基金資產信托契約
計價日指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權估價日或房地產評估日。
計提額＝（Vn－Vo－n／48×Vo）×25％
資產淨值指根據本契約第六條規定的本基金或本基金發行的一個基金單位
（根據上下文要求而定）所擁有或代表的資產價值。
除本契約其他條款另有規定外，下列詞語具有如下意義：
首次發行費指本契約第七條所指的首次發行費。
（10）本契約規定的其它職責。
（1）以努力實現本基金的宗旨為行為的最高目標，盡心盡職，遵約守法；
（1）以維護所有投資人或受益人的利益為行為準則，盡心盡職，遵約守法；
（1）任何上市的或掛牌的證券投資項目的價值應按該投資市場計價
日相等投資份額的收市價計算，但下列除外：
（1）信托人或經理人在未指定新的信托人或經理人前不得自行退任。
（1）協助經理人發起本基金；
（1）參與並主要負責本基金的發起工作；
（1）發售基金單位的資金收入
..............................
第七條本基金的費用
第三條本基金單位的發行、受益憑證和持有人
第九條收益分配
第二十條其他
第二條本基金
第五條基金的投資目標、投資範圍及投資限製
第八條會計和審計報告
第六條資產估值規則
第十一條本基金的結業和清盤
第十七條本契約的修改或增補
第十三條經理人
第十九條本契約的終止
第十二條信托人
第十五條信托人或經理人的辭職或撤換
第十八條本契約的生效及準據法
第十六條爭議的解決
第十四條信托人和經理人的免責
第十條受益人大會及決議
第四條受益人名冊和基金單位的轉讓
經理人與信托人均應為對方查看和複製所建帳簿或記錄資料提供方便條件。
經理人或信托人的退任或被撤換日期通常應為新的經理人或信托人的上任日期。
經理人根據基金管理規定，作為本基金的主要發起人和本契約的締結人之一，
受信托人委托將本基金資產做投資管理活動的人。在本契約中專指深圳藍天基金管理公司或其繼任人。
經理年費指經理人根據本契約第十三條3款規定所應享有的款額。
藍天基金資產信托契約
計價日指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權估價日或房地產評估日。
計提額＝（Vn－Vo－n／48×Vo）×25％
資產淨值指根據本契約第六條規定的本基金或本基金發行的一個基金單位
（根據上下文要求而定）所擁有或代表的資產價值。
除本契約其他條款另有規定外，下列詞語具有如下意義：
首次發行費指本契約第七條所指的首次發行費。
（10）本契約規定的其它職責。
（1）以努力實現本基金的宗旨為行為的最高目標，盡心盡職，遵約守法；
（1）以維護所有投資人或受益人的利益為行為準則，盡心盡職，遵約守法；
（1）任何上市的或掛牌的證券投資項目的價值應按該投資市場計價
日相等投資份額的收市價計算，但下列除外：
（1）信托人或經理人在未指定新的信托人或經理人前不得自行退任。
（1）協助經理人發起本基金；
（1）參與並主要負責本基金的發起工作；
（1）發售基金單位的資金收入
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