中海油田服務公司融資管理製度(doc 5頁)

中海油田服務公司融資管理製度目錄：
第一章 總則
第二章 權益資本融資
第三章 債務資本融資
第四章 融資風險管理
第五章 附則

中海油田服務公司融資管理製度內容提要：
第一條 為規範公司經營運作中的融資行為，降低資本成本，減少融資風險，提高資金效益，特依據相關法規，結合公司具體情況，製訂本辦法。
第二條 本辦法適用於公司所屬單位。
第三條 本辦法所指融資，包括權益資本融資和債務資本融資。
1．權益資本融資是由公司所有者投入，並由公司發行股票的融資方式。
2．債務資本融資是指公司以負債的方式借入並於到期時償還的融資方式，包括短期借款、長期借款，應付債券，長期應付款等方式融資。
第四條 融資的原則
1．符合有關法律法規，符合公司章程規定。
2．統一籌措、適時恰當。
3．結構合理、降低成本。
4．適度負債、防範風險。
第五條 公司資金的籌措由公司計劃資金部統一負責，其他任何單位不得擅自融資。
第六條 權益資本融資通過吸收實物融資和發行股票兩種融資方式取得。
1．吸收實物融資是指公司以協議等方式吸收其他企業和個人實物投資的融資方式。
2．發行股票融資是指公司以發行股票方式籌集資金的方式。
第七條 公司吸收實物融資程序及有關分工職責：
1．公司吸收實物融資須要依照公司章程提交董事會或股東大會批準。
2．公司須與投資者簽訂投資協議，約定投資金額、所占股份、投資日期以及投資收益與投資風險的分擔等。
3．物資裝備部配合資產評估機構對實物資產進行評估，並辦理有關手續。
4．請會計師事務所辦理驗資手續，並向投資者簽發出資報告，公司據此向投資者簽發股權證書。
5．董事會秘書辦公室建立股東花名冊。
6．戰略規劃部負責辦理工商登記和企業章程修改手續。
7．財務部負責對籌集的實物按照國家頒發的會計製度登記入帳。

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