財務部報銷管理規範(doc 4頁)

財務部報銷管理規範內容簡介：
(一)財務報銷管理製度：
　　1、借款及報銷的審批權限 ：
　　1.1 酒店員工因公出差借款或報銷，由各部門經理審簽後，報酒店財務部門審核，並送總經理批準，方能借款或報銷。
　　1.2 員工出差應填寫出差“申請單”，並按規定程序報批後，到財務部門預借差旅費。
　　1.3 員工出差返回後，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
　　2、員工差旅費報銷標準：
　　2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
　　2.2 出差住宿費報銷標準：(元/人/天)
　　一般人員80
　　部門經理級 120
　　公司副總經理級 180
　　2.3出差補助標準：
　　2.3.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。由於特殊原因造成誤餐，經總經理批準後，最高享受8元/天的補貼。
　　2.3.2 長途出差補助標準：(元/人/天)
　　職務 標準
　　一般人員 15
　　部門經理級 25
　　公司副總經理級 35
　　2.4 員工出差交通報銷標準：
　　2.4.1交通工具：酒店總經理可根據聘任協議乘坐飛機、軟臥;部門經理級及以下：乘坐火車硬臥、快客。外聘經理上任可乘坐協議規定的交通工具。
　　2.4.2員工長途出差交通費，經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準後，方可報銷。
　　2.4.3 員工在本市內辦事，無特殊情況，不得報銷出租車票。

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