某公司費用管理報銷規定(doc 2頁)

某公司費用管理報銷規定內容提要：
第一條 現金報銷需填製報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字後交財務核報。（附流程）。
第二條 申購物品須事先填製物品申購單，經部門經理、辦公室簽字後交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買後至辦公室辦理登記後財務核報。（附流程）
第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯係工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。
第四條 業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填製特批單，報總經理審核簽字後交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，並由經辦人及部門經理在該張發票背後簽字。（附流程）
第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填製特批單，經總經理簽字後交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，夥食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程）

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