決算審批工作程序(doc 2頁)

決算審批工作程序內容提要：
1、 目的：確保結算正確、符合規定及工作程序，並做到結算資料完整，以備查閱，確保第一時間正確解決問題。
2、 範圍：所有經預算部結算的工程結算。
3、 職責：按各項工作程序及規定認真仔細的審核所有結算資料並保持結算資料完整，做好存檔工作，為結算付款提供依據。
4、 程序：
4.1檢查工程部上報結算資料是否完整，是否具備結算條件。
4.1.1有合同的工程必須附上合同文本一份。
4.1.2竣工圖一套。
4.1.3有設計變更的必須經設計部經理簽字。
4.1.4簽證變更必須經工程部經理簽字認可（見《工程簽證管理辦法》）。
4.1.5結算書一份。
4.1.6按結算審批表要求填妥每一欄目。
4.2具備以上條件的，方可予以結算，經預算部審核結算，預算部經理簽字同意後，上報分管副總審批。
4.3分管副總審批同意後，由預算部保留原件存檔，複印件交主管工程師開付款申請單，今後該複印件由財務部做成憑證存檔。
4.4將結算金額、優良率填入相應付款台帳，為結算付款提供依據。
4.5做好存檔，以便查閱。

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