財務報銷操作管理製度(doc 3頁)
財務報銷操作管理製度(doc 3頁)內容簡介
財務報銷操作管理製度目錄:
一、固定資產報銷
二、流動資產報銷
三、費用報銷
財務報銷操作管理製度內容簡介:
1.購置固定資產,必須先有批準的購置計劃,控購商品必須經董事會向有關部門辦理專項控製證明單才能購買;2.在當日內購置,經領導批準可借用空白支票在計劃範圍購置,如能事先知道價格、單位名稱及賬號者,可辦理借款手續,經領導批準,由財務部開支票;3.固定資產報銷時須建立固定資產卡片,並有資產編號,財務才準予報銷; 4.固定資產經財務報銷後,財務部列入“內部往來成本費用”科目。
采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃,經領導批準後報財務部作出次月定額用款計劃。凡購入材料物品,必須填寫入庫驗收單(一式三聯,采購、倉庫、財務部各一聯)後,才予以報銷。材料物品領用時,必須填領料單(一式三聯,領用人、倉庫、財務部)。
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